| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
AP Constructions | 23 296.00 | 6 160.00 | 17 135.00 | 23 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 5 741.00 | 12 784.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 4 319.00 | 14 864.00 | 19 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 736.00 | 16 221.00 | 157 515.00 | 173 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 578.00 | | 60 578.00 | 60 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 314.00 | 16 221.00 | 218 093.00 | 234 314.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 088.00 | 22 925.00 | | 42 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 082.00 | 39 162.00 | | 39 082.00 |
DL TOTAL (I) | 86 670.00 | 67 588.00 | | 86 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 582.00 | 113 195.00 | | 103 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 2 950.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 7 646.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 7 831.00 | | 8 176.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 3 401.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 423.00 | 135 025.00 | | 131 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 093.00 | 202 614.00 | | 218 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
FD Production vendue biens | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 620.00 | | 212 620.00 | 212 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 630.00 | 240 719.00 | | 226 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 548.00 | 201 556.00 | | 187 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 082.00 | 39 162.00 | | 39 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 551.00 | | 17 185.00 | 156 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 822.00 | | 7 184.00 | 53 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | 10 002.00 | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 511.00 | 6 710.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 6 710.00 | | 9 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 583.00 | 20 567.00 | 83 016.00 | 103 583.00 |
VI Groupe et associés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 199.00 | 18 719.00 | 480.00 | 19 199.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 423.00 | 48 407.00 | 83 016.00 | 131 423.00 |