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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 054.00 | 17 693.00 | 73 361.00 | 91 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 709.00 | 18 483.00 | 79 226.00 | 97 709.00 |
BT Marchandises | 71 438.00 | 7 880.00 | 63 558.00 | 71 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 233 410.00 | | 233 410.00 | 233 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 892.00 | 7 880.00 | 318 013.00 | 325 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 601.00 | 26 363.00 | 397 239.00 | 423 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 370.00 | 19 382.00 | | 54 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 313.00 | 13 813.00 | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 93 564.00 | 40 694.00 | | 93 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 865.00 | 89 751.00 | | 76 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 133.00 | 82 228.00 | | 82 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 52 805.00 | | 90 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 856.00 | 7 753.00 | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | | 8 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 675.00 | 241 245.00 | | 303 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 239.00 | 281 939.00 | | 397 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 694.00 | 165 311.00 | | 241 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 237.00 | | 558 237.00 | 558 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 237.00 | | 558 237.00 | 558 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 188.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 188.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 188.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 3 337.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 250.00 | 412 599.00 | | 575 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 880.00 | 393 217.00 | | 520 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 370.00 | 19 382.00 | | 54 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437.00 | 10 046.00 | | 8 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 164.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 811.00 | 9 882.00 | | 7 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 865.00 | 14 884.00 | 61 981.00 | 76 865.00 |
VI Groupe et associés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 593.00 | 20 743.00 | 5 850.00 | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 673.00 | 241 692.00 | 61 981.00 | 303 673.00 |