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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 054.00 | 36 430.00 | 54 623.00 | 91 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 709.00 | 37 220.00 | 60 488.00 | 97 709.00 |
BT Marchandises | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 208 682.00 | | 208 682.00 | 208 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 554.00 | | 343 554.00 | 343 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 263.00 | 37 220.00 | 404 042.00 | 441 263.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 536.00 | 73 002.00 | | 142 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 730.00 | 69 535.00 | | 18 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 313.00 | 10 813.00 | | 9 313.00 |
DK Provisions réglementées | 7 881.00 | 5 364.00 | | 7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 186 710.00 | 166 963.00 | | 186 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 891.00 | 61 981.00 | | 47 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 068.00 | 34 672.00 | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 682.00 | 132 420.00 | | 99 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 692.00 | 63 684.00 | | 41 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 332.00 | 292 758.00 | | 217 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 042.00 | 459 721.00 | | 404 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 207.00 | 243 913.00 | | 162 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 728.00 | | 774 728.00 | 774 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 728.00 | | 774 728.00 | 774 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 015.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 517.00 | 7 880.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | 7 880.00 | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -3 864.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 20 159.00 | | 3 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 089.00 | 949 291.00 | | 777 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 359.00 | 879 757.00 | | 758 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 730.00 | 69 535.00 | | 18 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 843.00 | | | 91 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 365.00 | 8 855.00 | | 28 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 575.00 | 8 855.00 | | 27 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 364.00 | 2 517.00 | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 364.00 | 2 517.00 | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 891.00 | 14 230.00 | 33 661.00 | 47 891.00 |
VI Groupe et associés | 28 068.00 | 6 604.00 | 21 464.00 | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 882.00 | 44 032.00 | 5 850.00 | 49 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 333.00 | 162 208.00 | 55 125.00 | 217 333.00 |