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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 291.00 | 5 868.00 | 6 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980 723.00 | | 1 980 723.00 | 1 980 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 986 882.00 | 291.00 | 1 986 591.00 | 1 986 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 219 912.00 | | 219 912.00 | 219 912.00 |
084 Disponibilités | 169 775.00 | | 169 775.00 | 169 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 687.00 | | 509 687.00 | 509 687.00 |
110 Total général Actif | 2 496 569.00 | 291.00 | 2 496 278.00 | 2 496 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 036 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 416 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 460 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 496 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 961 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 095 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 112 690.00 | | | 112 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 204.00 | | | -40 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095 723.00 | | | 1 095 723.00 |
294 Charges financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 980 723.00 | | | 1 980 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 986 881.00 | | | 1 986 881.00 |