| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 387.00 | 9 454.00 | 27 932.00 | 37 387.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 015.00 | 9 454.00 | 2 006 560.00 | 2 016 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CF Disponibilités | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 442.00 | | 410 442.00 | 410 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 458.00 | 9 454.00 | 2 417 003.00 | 2 426 458.00 |
CU Autres participations | 1 968 288.00 | | 1 968 288.00 | 1 968 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 816.00 | 61 211.00 | | 34 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 028.00 | 1 036 211.00 | | 1 071 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 207.00 | 1 416 468.00 | | 1 321 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 6 676.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 613.00 | 36 922.00 | | 26 613.00 |
EA Autres dettes | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 975.00 | 1 460 067.00 | | 1 345 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 003.00 | 2 496 278.00 | | 2 417 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 095 723.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 095 723.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 975 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 120 723.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 16 922.00 | | 8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 000.00 | 1 195 723.00 | | 101 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 183.00 | 1 134 512.00 | | 66 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 816.00 | 61 211.00 | | 34 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 881.00 | | 35 138.00 | 1 986 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 1 978 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 2 016 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 37 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | | 35 138.00 | 6 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 723.00 | | | 1 980 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 9 273.00 | 109.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 9 273.00 | 109.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 207.00 | 203 936.00 | 1 045 948.00 | 1 321 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 241.00 | 178 241.00 | | 178 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 582.00 | 178 241.00 | 10 340.00 | 188 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 781.00 | 234 509.00 | 1 045 948.00 | 1 351 781.00 |