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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 646.00 | 6 883.00 | 33 762.00 | 40 646.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 046.00 | 6 883.00 | 105 162.00 | 112 046.00 |
060 Stock marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
084 Disponibilités | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
110 Total général Actif | 130 067.00 | 6 883.00 | 123 184.00 | 130 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 768.00 | | | -4 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
252 Charges sociales | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 010.00 | | | 232 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 239.00 | | | -19 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 091.00 | | | 12 091.00 |