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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 14 948.00 | 26 949.00 | 41 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 298.00 | 14 948.00 | 98 349.00 | 113 298.00 |
060 Stock marchandises | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
072 Créances – Autres | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
084 Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
110 Total général Actif | 141 351.00 | 14 946.00 | 126 402.00 | 141 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 040.00 | | | 238 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
230 Autres produits | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 036.00 | | | 244 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -894.00 | | | -894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
252 Charges sociales | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 843.00 | | | 232 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 032.00 | | | 11 032.00 |