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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 463 854.00 | 158 203.00 | 305 652.00 | 463 854.00 |
AP Constructions | 1 283 868.00 | 631 269.00 | 652 599.00 | 1 283 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 946.00 | 303 361.00 | 200 586.00 | 503 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 871.00 | 35 186.00 | 10 684.00 | 45 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 086.00 | 1 142 345.00 | 1 239 740.00 | 2 382 086.00 |
BT Marchandises | 340 756.00 | | 340 756.00 | 340 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | 208.00 | 6 890.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
CF Disponibilités | 161 748.00 | | 161 748.00 | 161 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 026.00 | 208.00 | 757 818.00 | 758 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 112.00 | 1 142 554.00 | 1 997 558.00 | 3 140 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 592 184.00 | 592 184.00 | | 592 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 269.00 | 311 091.00 | | 190 269.00 |
DL TOTAL (I) | 824 377.00 | 945 198.00 | | 824 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 587.00 | 655 317.00 | | 520 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 144.00 | 329 466.00 | | 93 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 439.00 | 399 295.00 | | 411 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 626.00 | 175 688.00 | | 146 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 149 904.00 | | 1 345.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 181.00 | 1 709 671.00 | | 1 173 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 558.00 | 2 654 869.00 | | 1 997 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 087.00 | 1 189 654.00 | | 790 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 242 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 255 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 927.00 | 2 285.00 | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 2 285.00 | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 927.00 | -4 270.00 | | 12 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 482.00 | 50 417.00 | | 68 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 132.00 | 8 110 457.00 | | 8 281 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 862.00 | 7 799 366.00 | | 8 090 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 269.00 | 311 091.00 | | 190 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 184.00 | | 27 117.00 | 2 359 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 2 382 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 2 300 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 763.00 | | 22 269.00 | 2 282 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 095.00 | | 4 848.00 | 62 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 522.00 | 160 038.00 | 4 216.00 | 986 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 196.00 | 160 038.00 | 4 215.00 | 972 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 439.00 | 411 439.00 | | 411 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 587.00 | 137 492.00 | 383 094.00 | 520 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 116.00 | 66 473.00 | 9 643.00 | 76 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 181.00 | 790 087.00 | 383 094.00 | 1 173 181.00 |