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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 463 854.00 | 173 770.00 | 290 084.00 | 463 854.00 |
AP Constructions | 1 285 741.00 | 707 899.00 | 577 842.00 | 1 285 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 212.00 | 345 953.00 | 152 260.00 | 498 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 37 067.00 | 8 790.00 | 45 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 368 067.00 | 1 279 015.00 | 1 089 052.00 | 2 368 067.00 |
BT Marchandises | 327 937.00 | | 327 937.00 | 327 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
CF Disponibilités | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 137.00 | | 778 137.00 | 778 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 204.00 | 1 279 015.00 | 1 867 189.00 | 3 146 204.00 |
CU Autres participations | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 592 184.00 | 592 184.00 | | 592 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 002.00 | 190 269.00 | | 246 002.00 |
DL TOTAL (I) | 880 110.00 | 824 377.00 | | 880 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 535.00 | 520 587.00 | | 383 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 173.00 | 93 144.00 | | 36 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 344.00 | 411 439.00 | | 421 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 548.00 | 146 626.00 | | 142 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 345.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 080.00 | 1 173 181.00 | | 987 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 189.00 | 1 997 558.00 | | 1 867 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 173.00 | 790 087.00 | | 738 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 638 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 653 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 170 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 322 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 12 927.00 | | 2 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 12 927.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | 12 927.00 | | 2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 679.00 | 68 482.00 | | 88 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 001.00 | 8 281 132.00 | | 7 669 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 999.00 | 8 090 862.00 | | 7 422 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 002.00 | 190 269.00 | | 246 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 086.00 | | 5 497.00 | 2 382 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 143.00 | 56 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 2 368 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 2 296 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 816.00 | | 5 497.00 | 2 300 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 345.00 | 146 042.00 | 9 372.00 | 1 142 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 019.00 | 146 042.00 | 9 372.00 | 1 128 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 344.00 | 421 344.00 | | 421 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 548.00 | 142 548.00 | | 142 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 535.00 | 134 628.00 | 248 907.00 | 383 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 080.00 | 738 173.00 | 248 907.00 | 987 080.00 |