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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 646.00 | | 1 400 646.00 | 1 400 646.00 |
AP Constructions | 59 497.00 | 20 415.00 | 39 082.00 | 59 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 401.00 | 81 592.00 | 49 808.00 | 131 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 240.00 | 102 007.00 | 1 495 233.00 | 1 597 240.00 |
BP En cours de production de services | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
BZ Autres créances | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 6 143 923.00 | | 6 143 923.00 | 6 143 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 249 550.00 | | 6 249 550.00 | 6 249 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 790.00 | 102 007.00 | 7 744 783.00 | 7 846 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 940.00 | | | 167 940.00 |
DL TOTAL (I) | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 064.00 | | | 1 366 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 613.00 | | | 1 597 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 4 483 554.00 | | | 4 483 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 843.00 | | | 7 552 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 783.00 | | | 7 744 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 498.00 | | | 6 298 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 846.00 | | 1 452 394.00 | 144 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 150.00 | | 51 747.00 | 139 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 670.00 | 16 337.00 | | 85 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 670.00 | 16 337.00 | | 85 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 483 554.00 | 4 483 554.00 | | 4 483 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 064.00 | 111 720.00 | 452 421.00 | 1 366 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 613.00 | 1 597 613.00 | | 1 597 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 330.00 | 86 634.00 | 5 696.00 | 92 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 843.00 | 6 298 498.00 | 452 421.00 | 7 552 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 686.00 | | | 77 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ST Autres comptes | 119 659.00 | | | 119 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 504.00 | | | 235 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |