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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 646.00 | | 1 400 646.00 | 1 400 646.00 |
AP Constructions | 76 650.00 | 36 197.00 | 40 454.00 | 76 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 070.00 | 111 654.00 | 73 416.00 | 185 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 063.00 | 147 850.00 | 1 520 212.00 | 1 668 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BZ Autres créances | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CF Disponibilités | 1 303 532.00 | | 1 303 532.00 | 1 303 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 670.00 | | 1 382 670.00 | 1 382 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 733.00 | 147 850.00 | 2 902 883.00 | 3 050 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 365 041.00 | 167 940.00 | | 365 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 338.00 | 197 101.00 | | 171 338.00 |
DL TOTAL (I) | 560 378.00 | 389 041.00 | | 560 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 852.00 | 1 258 326.00 | | 1 145 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 465.00 | 1 234 557.00 | | 1 070 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 190.00 | | 3 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 035.00 | 167 214.00 | | 106 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 444.00 | 7 929.00 | | 16 444.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 814.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 504.00 | 2 672 030.00 | | 2 342 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 883.00 | 3 061 071.00 | | 2 902 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 316.00 | 43 868.00 | 28 333.00 | 132 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 316.00 | 43 868.00 | 28 333.00 | 132 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 852.00 | 1 145 852.00 | | 1 145 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 039.00 | 1 272 039.00 | | 1 272 039.00 |