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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
AP Constructions | 3 385.00 | 1 894.00 | 1 491.00 | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 24 577.00 | 5 218.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 766.00 | 96 697.00 | 94 069.00 | 190 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 748.00 | 139 329.00 | 368 419.00 | 507 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 490.00 | 17 698.00 | 163 792.00 | 181 490.00 |
BZ Autres créances | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 862.00 | 17 698.00 | 570 163.00 | 587 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 610.00 | 157 027.00 | 938 582.00 | 1 095 610.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 291 364.00 | | | 291 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
DL TOTAL (I) | 385 547.00 | | | 385 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 633.00 | | | 328 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 447.00 | | | 167 447.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 582.00 | | | 938 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 937.00 | | | 481 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 700.00 | | 1 871.00 | 672 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 822.00 | 507 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 822.00 | 223 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 932.00 | | 1 836.00 | 388 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 038.00 | | 35.00 | 6 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 606.00 | 36 212.00 | 103 489.00 | 206 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 446.00 | 36 212.00 | 103 489.00 | 190 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 509.00 | 68 509.00 | | 68 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 633.00 | 55 296.00 | 68 337.00 | 123 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 925.00 | 249 037.00 | 21 889.00 | 270 925.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 275.00 | 481 937.00 | 68 337.00 | 550 275.00 |