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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 860.00 | | 229 860.00 | 229 860.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
AP Constructions | 3 385.00 | 2 233.00 | 1 152.00 | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 408.00 | 26 673.00 | 6 735.00 | 33 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 516.00 | 124 342.00 | 66 174.00 | 190 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 142.00 | 169 408.00 | 341 734.00 | 511 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 634.00 | 16 039.00 | 175 595.00 | 191 634.00 |
BZ Autres créances | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 243 185.00 | | 243 185.00 | 243 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 568.00 | 16 039.00 | 557 529.00 | 573 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 711.00 | 185 447.00 | 899 264.00 | 1 084 711.00 |
CU Autres participations | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 292 953.00 | | | 292 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
DL TOTAL (I) | 432 120.00 | | | 432 120.00 |
DP Provisions pour risques | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 893.00 | | | 273 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 662.00 | | | 457 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 264.00 | | | 899 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 748.00 | | 4 073.00 | 507 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 511 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 227 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 730.00 | | | 277 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 945.00 | | 4 042.00 | 223 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | 32.00 | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 329.00 | 30 758.00 | 679.00 | 139 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 169.00 | 30 758.00 | 679.00 | 123 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 000.00 | 8 423.00 | 196 577.00 | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 893.00 | 46 293.00 | 22 600.00 | 68 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 871.00 | 322 105.00 | 3 766.00 | 325 871.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 662.00 | 238 485.00 | 219 177.00 | 457 662.00 |