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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 32 959.00 | 464.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 586.00 | 114 061.00 | 15 525.00 | 129 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 873.00 | 147 864.00 | 102 009.00 | 249 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 669.00 | | 98 669.00 | 98 669.00 |
BN En cours de production de biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 002.00 | 5 025.00 | 68 977.00 | 74 002.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 116.00 | 5 025.00 | 398 091.00 | 403 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 989.00 | 152 890.00 | 500 100.00 | 652 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 730.00 | 729 233.00 | | 246 730.00 |
DH Report à nouveau | -16 177.00 | -16 177.00 | | -16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 389.00 | -482 503.00 | | -62 389.00 |
DL TOTAL (I) | 270 361.00 | 332 750.00 | | 270 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 577.00 | 3 519.00 | | 11 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 448.00 | 67 007.00 | | 87 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 129 826.00 | | 92 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 516.00 | 42 229.00 | | 38 516.00 |
EA Autres dettes | | 3 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 738.00 | 254 443.00 | | 229 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 100.00 | 587 193.00 | | 500 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 360.00 | 7 504.00 | | 140 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 516.00 | 7 504.00 | | 139 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079.00 | 1 380.00 | 700.00 | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 048.00 | 84 028.00 | 33.00 | 84 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 738.00 | 229 038.00 | 700.00 | 229 738.00 |