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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 423.00 | 33 338.00 | 85.00 | 33 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 947.00 | 107 607.00 | 10 340.00 | 117 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 389.00 | 140 945.00 | 96 445.00 | 237 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
BN En cours de production de biens | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BT Marchandises | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 283.00 | 2 172.00 | 62 111.00 | 64 283.00 |
BZ Autres créances | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 007.00 | 2 172.00 | 477 835.00 | 480 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 396.00 | 143 117.00 | 574 280.00 | 717 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 342.00 | 246 730.00 | | 184 342.00 |
DH Report à nouveau | -16 177.00 | -16 177.00 | | -16 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | -62 389.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 290 208.00 | 270 361.00 | | 290 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 11 577.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 241.00 | 87 448.00 | | 80 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 866.00 | 92 197.00 | | 117 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 028.00 | 38 516.00 | | 85 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 072.00 | 229 738.00 | | 284 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 280.00 | 500 100.00 | | 574 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484.00 | 237 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 639.00 | 151 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 864.00 | 5 564.00 | 12 484.00 | 147 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 020.00 | 5 564.00 | 11 639.00 | 147 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 1 086.00 | 3 939.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 1 086.00 | 3 939.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 1 086.00 | 3 939.00 | 5 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 3 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 866.00 | 117 866.00 | | 117 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936.00 | | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VP Divers | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 701.00 | 124 681.00 | 20.00 | 124 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 072.00 | 283 136.00 | | 284 072.00 |