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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 6 117.00 | 3 484.00 | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AN Terrains | 814 966.00 | 97 163.00 | 717 803.00 | 814 966.00 |
AP Constructions | 614 635.00 | 391 162.00 | 223 473.00 | 614 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 995.00 | 374 530.00 | 159 465.00 | 533 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 130.00 | 244 300.00 | 77 830.00 | 322 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
AX Avances et acomptes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 466.00 | 1 113 272.00 | 1 279 195.00 | 2 392 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 501.00 | | 188 501.00 | 188 501.00 |
BN En cours de production de biens | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BP En cours de production de services | 115 868.00 | | 115 868.00 | 115 868.00 |
BT Marchandises | 132 233.00 | | 132 233.00 | 132 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 129.00 | 7 352.00 | 339 777.00 | 347 129.00 |
BZ Autres créances | 205 110.00 | | 205 110.00 | 205 110.00 |
CF Disponibilités | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 834.00 | 7 352.00 | 1 150 483.00 | 1 157 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 301.00 | 1 120 624.00 | 2 429 677.00 | 3 550 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 622.00 | | 7 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 275.00 | 783 082.00 | | 823 275.00 |
DH Report à nouveau | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 288.00 | 60 041.00 | | 134 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 310.00 | 14 545.00 | | 39 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 665.00 | 989 611.00 | | 1 128 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 038.00 | 749 780.00 | | 814 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 643.00 | 12 322.00 | | 20 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 9 479.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 509.00 | 241 779.00 | | 236 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 948.00 | 143 805.00 | | 212 948.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | 24 992.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 012.00 | 1 182 157.00 | | 1 301 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 677.00 | 2 171 768.00 | | 2 429 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 920.00 | 1 172 677.00 | | 593 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 039.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 768.00 | | 668 701.00 | 2 200 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 378.00 | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 002.00 | 2 392 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 625.00 | 2 362 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 683.00 | | 299.00 | 12 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 515.00 | | 663 524.00 | 2 170 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 570.00 | | 4 878.00 | 17 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 739.00 | 133 578.00 | 45.00 | 979 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 1 700.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 322.00 | 131 878.00 | 45.00 | 975 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 335 972.00 | 335 972.00 | | 335 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VB T. V. A. | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 038.00 | 107 070.00 | 321 757.00 | 814 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 193.00 | | | 71 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 467.00 | 623 467.00 | | 623 467.00 |
VW T.V.A. | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 887.00 | 593 920.00 | 321 757.00 | 1 300 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 259.00 | 44 308.00 | | 19 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 982.00 | 30 087.00 | | 22 982.00 |
ST Autres comptes | 407 623.00 | 363 447.00 | | 407 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 489.00 | 84 314.00 | | 83 489.00 |
YT Sous‐traitance | 114 046.00 | 73 015.00 | | 114 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 856.00 | 1 253.00 | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 115.00 | 45 561.00 | | 23 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 157.00 | 303 342.00 | | 333 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 628.00 | 125 928.00 | | 150 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 139.00 | 550 863.00 | | 628 139.00 |