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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 7 401.00 | 2 200.00 | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
AN Terrains | 1 069 922.00 | 141 212.00 | 928 710.00 | 1 069 922.00 |
AP Constructions | 617 135.00 | 402 377.00 | 214 758.00 | 617 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 052.00 | 439 893.00 | 221 159.00 | 661 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 249.00 | 268 781.00 | 84 468.00 | 353 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 426.00 | | 220 426.00 | 220 426.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 286.00 | 1 259 664.00 | 1 710 622.00 | 2 970 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BP En cours de production de services | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
BT Marchandises | 237 255.00 | | 237 255.00 | 237 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 671.00 | 7 352.00 | 307 319.00 | 314 671.00 |
BZ Autres créances | 243 045.00 | | 243 045.00 | 243 045.00 |
CF Disponibilités | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 573.00 | 7 352.00 | 1 176 222.00 | 1 183 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 859.00 | 1 267 016.00 | 2 886 844.00 | 4 153 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 470.00 | | 7 318.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 897 715.00 | 823 275.00 | | 897 715.00 |
DH Report à nouveau | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 050.00 | 134 288.00 | | 100 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 430.00 | 39 310.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 835.00 | 1 128 665.00 | | 1 181 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 905.00 | 814 038.00 | | 1 090 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 20 643.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 554.00 | 125.00 | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 593.00 | 236 509.00 | | 295 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 523.00 | 212 948.00 | | 289 523.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 16 750.00 | | 11 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 009.00 | 1 301 012.00 | | 1 705 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 844.00 | 2 429 677.00 | | 2 886 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 832.00 | 593 920.00 | | 825 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 466.00 | | 627 488.00 | 2 392 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 669.00 | 2 970 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 041.00 | 2 932 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 415.00 | | 618 910.00 | 2 362 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 070.00 | | 8 578.00 | 17 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 272.00 | 150 227.00 | 3 835.00 | 1 113 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 1 284.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 155.00 | 148 942.00 | 3 835.00 | 1 107 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 593.00 | 295 593.00 | | 295 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 305 356.00 | 305 356.00 | | 305 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 522.00 | 172 899.00 | 403 750.00 | 1 043 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 157.00 | | | 578 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 057.00 | | | 349 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 334.00 | 140 334.00 | | 140 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 216.00 | 670 216.00 | | 670 216.00 |
VW T.V.A. | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 455.00 | 825 832.00 | 403 750.00 | 1 696 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 038.00 | 19 259.00 | | 27 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 928.00 | 22 982.00 | | 15 928.00 |
ST Autres comptes | 473 582.00 | 407 623.00 | | 473 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 953.00 | 83 489.00 | | 88 953.00 |
YT Sous‐traitance | 93 615.00 | 114 046.00 | | 93 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 3 856.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 295.00 | 23 115.00 | | 30 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 756.00 | 333 157.00 | | 362 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 966.00 | -150 628.00 | | 213 966.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 077.00 | 628 139.00 | | 672 077.00 |