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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 246.00 | 9 246.00 | 40 000.00 | 49 246.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 320.00 | 16 272.00 | 6 048.00 | 22 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 473.00 | 157 662.00 | 13 811.00 | 171 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 139.00 | 183 180.00 | 245 958.00 | 429 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
BZ Autres créances | 26 171.00 | 4 800.00 | 21 371.00 | 26 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 000.00 | 4 800.00 | 352 200.00 | 357 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 140.00 | 187 980.00 | 598 159.00 | 786 140.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 254.00 | | | 293 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 306 846.00 | | | 306 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 312.00 | | | 291 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 159.00 | | | 598 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 209.00 | | 3 669.00 | 439 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 738.00 | 429 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 738.00 | 193 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 864.00 | | 3 669.00 | 203 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 003.00 | 6 916.00 | 13 738.00 | 190 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 757.00 | 6 916.00 | 13 738.00 | 180 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 239.00 | | | -62 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 313.00 | 282 223.00 | | 291 313.00 |