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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 246.00 | 9 246.00 | 40 000.00 | 49 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 674.00 | 16 130.00 | 1 543.00 | 17 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 108.00 | 11 942.00 | 27 166.00 | 39 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 152.00 | 37 343.00 | 254 809.00 | 292 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 715.00 | | 324 715.00 | 324 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 868.00 | 37 343.00 | 579 525.00 | 616 868.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 462.00 | | | 298 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 315.00 | | | -9 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DL TOTAL (I) | 308 054.00 | | | 308 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 832.00 | | | 172 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 525.00 | | | 579 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 470.00 | | | 271 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VI Groupe et associés | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 471.00 | 271 471.00 | | 271 471.00 |