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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AP Constructions | 640 474.00 | 182 698.00 | 457 776.00 | 640 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 851.00 | 587 850.00 | 292 001.00 | 879 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 822.00 | 189 505.00 | 90 318.00 | 279 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 345.00 | 974 250.00 | 840 095.00 | 1 814 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 659 229.00 | | 659 229.00 | 659 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 360.00 | 974 250.00 | 1 590 110.00 | 2 564 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 812.00 | 276 031.00 | | 204 812.00 |
DL TOTAL (I) | 213 196.00 | 284 415.00 | | 213 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 149.00 | 308 758.00 | | 643 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 878.00 | | | 277 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 059.00 | 850 713.00 | | 180 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 132.00 | 169 544.00 | | 160 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 914.00 | 1 444 711.00 | | 1 376 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 110.00 | 1 729 126.00 | | 1 590 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 057 522.00 | | 3 057 522.00 | 3 057 522.00 |
FG Production vendue services | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 402.00 | | 3 114 402.00 | 3 114 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 864.00 | |
GE Autres charges | | | 175 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 125.00 | 86 341.00 | | 71 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 927.00 | 2 971 255.00 | | 3 173 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 115.00 | 2 695 224.00 | | 2 969 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 812.00 | 276 031.00 | | 204 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 760.00 | | 27 584.00 | 1 786 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 563.00 | | 27 584.00 | 1 772 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 386.00 | 144 864.00 | | 829 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 908.00 | 289.00 | | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 477.00 | 144 575.00 | | 815 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 149.00 | 163 984.00 | 399 769.00 | 643 149.00 |
VI Groupe et associés | 277 878.00 | 277 878.00 | | 277 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 754.00 | | | 165 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 914.00 | 897 749.00 | 399 769.00 | 1 376 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |