| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 950.00 | 44 050.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
AP Constructions | 621 412.00 | 219 158.00 | 402 254.00 | 621 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 950.00 | 652 529.00 | 248 421.00 | 900 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 661.00 | 229 492.00 | 66 169.00 | 295 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 220.00 | 1 116 327.00 | 760 893.00 | 1 877 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 263 350.00 | | 263 350.00 | 263 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 307.00 | | 485 307.00 | 485 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 528.00 | 1 116 327.00 | 1 246 201.00 | 2 362 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 887.00 | 204 812.00 | | 246 887.00 |
DL TOTAL (I) | 255 272.00 | 213 196.00 | | 255 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 679.00 | 643 149.00 | | 623 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 210.00 | 277 878.00 | | 135 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 180 059.00 | | 87 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 138.00 | 160 132.00 | | 142 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 929.00 | 1 376 914.00 | | 990 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 201.00 | 1 590 110.00 | | 1 246 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 810.00 | | 2 389 810.00 | 2 389 810.00 |
FG Production vendue services | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 213.00 | | 2 430 213.00 | 2 430 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 576.00 | |
GE Autres charges | | | 132 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | | | -6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 586.00 | 71 125.00 | | 68 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 393.00 | 3 173 927.00 | | 2 586 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 505.00 | 2 969 115.00 | | 2 339 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 887.00 | 204 812.00 | | 246 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 345.00 | | 81 937.00 | 1 814 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 062.00 | 1 877 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 062.00 | 1 818 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 147.00 | | 36 937.00 | 1 800 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 250.00 | 142 576.00 | 499.00 | 974 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 950.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 053.00 | 141 626.00 | 499.00 | 960 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VB T. V. A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 679.00 | 461 391.00 | 156 160.00 | 623 679.00 |
VI Groupe et associés | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
VP Divers | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 917.00 | 182 917.00 | | 182 917.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 929.00 | 828 640.00 | 156 160.00 | 990 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |