| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 14 422.00 | 4 398.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 240.00 | 13 408.00 | 15 831.00 | 29 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 549.00 | 28 781.00 | 29 767.00 | 58 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 880.00 | 544.00 | 32 336.00 | 32 880.00 |
BP En cours de production de services | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 381.00 | 1 587.00 | 348 793.00 | 350 381.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 163 961.00 | | 163 961.00 | 163 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 031.00 | 2 131.00 | 592 899.00 | 595 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 580.00 | 30 913.00 | 622 666.00 | 653 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 021.00 | 90 293.00 | | 91 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 368.00 | 139 728.00 | | 140 368.00 |
DL TOTAL (I) | 258 890.00 | 257 521.00 | | 258 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 572.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 5 064.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 2 000.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 986.00 | 75 724.00 | | 99 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 344.00 | 100 934.00 | | 111 344.00 |
EA Autres dettes | 45 905.00 | 33 260.00 | | 45 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 966.00 | 85 874.00 | | 101 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 776.00 | 303 431.00 | | 363 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 666.00 | 560 953.00 | | 622 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
FG Production vendue services | 1 157 787.00 | | 1 157 787.00 | 1 157 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 402.00 | | 1 174 402.00 | 1 174 402.00 |
FM Production stockée | | | 15 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 28.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 868.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 896.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 170.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 170.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | 726.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 888.00 | 48 431.00 | | 50 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 790.00 | 977 315.00 | | 1 205 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 421.00 | 837 587.00 | | 1 065 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 368.00 | 139 728.00 | | 140 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 733.00 | 38 989.00 | | 47 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822.00 | 6 247.00 | 1 287.00 | 23 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 872.00 | 6 247.00 | 1 287.00 | 22 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 544.00 | | | 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 181.00 | 378 181.00 | | 378 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 719.00 | 378 181.00 | 9 538.00 | 387 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 640.00 | 360 640.00 | | 360 640.00 |