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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 567.00 | 18 782.00 | 5 784.00 | 24 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 995.00 | 18 554.00 | 9 440.00 | 27 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 145.00 | 38 287.00 | 24 858.00 | 63 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 988.00 | 1 587.00 | 322 401.00 | 323 988.00 |
BZ Autres créances | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
CF Disponibilités | 332 629.00 | | 332 629.00 | 332 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 999.00 | 1 587.00 | 717 412.00 | 718 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 145.00 | 39 876.00 | 742 270.00 | 782 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 353.00 | 91 390.00 | | 101 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 016.00 | 189 963.00 | | 231 016.00 |
DL TOTAL (I) | 359 871.00 | 308 853.00 | | 359 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 696.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 656.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 881.00 | 1 691.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 128 570.00 | | 120 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 352.00 | 168 795.00 | | 162 352.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 8 048.00 | | 8 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 839.00 | 104 485.00 | | 84 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 393.00 | 412 944.00 | | 382 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 270.00 | 721 798.00 | | 742 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
FG Production vendue services | 1 475 008.00 | | 1 475 008.00 | 1 475 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 298.00 | | 1 490 298.00 | 1 490 298.00 |
FM Production stockée | | | -9 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | 416.00 | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 033.00 | 416.00 | | 12 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 1 072.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | 77.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 1 149.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 679.00 | -733.00 | | 6 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 225.00 | 70 248.00 | | 79 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 704.00 | 1 429 631.00 | | 1 507 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 686.00 | 1 239 668.00 | | 1 276 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 018.00 | 189 963.00 | | 231 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 145.00 | 47 029.00 | | 54 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 204.00 | 8 529.00 | 5 446.00 | 35 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 254.00 | 8 529.00 | 5 446.00 | 34 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 560.00 | 120 550.00 | | 120 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 352.00 | 162 352.00 | | 162 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 402.00 | 362 402.00 | | 362 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 035.00 | 362 402.00 | 9 633.00 | 372 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 516.00 | 376 516.00 | | 376 516.00 |