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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 58 956.00 | 9 770.00 | 68 725.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 382.00 | 73 156.00 | 10 227.00 | 83 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
110 Total général Actif | 168 766.00 | 73 156.00 | 95 611.00 | 168 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 131.00 | 113 922.00 | | 123 131.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 140.00 | 116 727.00 | | 124 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 151.00 | 13 684.00 | | 16 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -243.00 | 315.00 | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 58 232.00 | 61 800.00 | | 58 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 232.00 | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 389.00 | 26 007.00 | | 27 389.00 |
252 Charges sociales | 10 176.00 | 6 046.00 | | 10 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 528.00 | 7 503.00 | | 5 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 198.00 | 116 594.00 | | 118 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 942.00 | 132.00 | | 5 942.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 690.00 | | |
294 Charges financières | 23.00 | 86.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 690.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 444.00 | 55.00 | | 5 444.00 |