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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 10 208.00 | 1 792.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 593.00 | 62 904.00 | 23 689.00 | 86 593.00 |
040 Immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 580.00 | 73 112.00 | 35 468.00 | 108 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 650.00 | | 73 650.00 | 73 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
110 Total général Actif | 262 687.00 | 73 112.00 | 189 575.00 | 262 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 029.00 | 179 549.00 | | 207 029.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -3 800.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 035.00 | 175 759.00 | | 210 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 590.00 | 20 669.00 | | 30 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 531.00 | 261.00 | | -4 531.00 |
242 Autres charges externes. | 87 621.00 | 68 573.00 | | 87 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 017.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 005.00 | 35 743.00 | | 40 005.00 |
252 Charges sociales | 16 545.00 | 15 046.00 | | 16 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 140.00 | 5 830.00 | | 6 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 491.00 | 147 141.00 | | 177 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 544.00 | 28 618.00 | | 32 544.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 235.00 | 60.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 483.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 130.00 | | 4 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 483.00 | 23 974.00 | | 27 483.00 |