| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 875.00 | 76 107.00 | 19 768.00 | 95 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 899.00 | 78 576.00 | 519 323.00 | 597 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 626.00 | 24 175.00 | 206 451.00 | 230 626.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 485 574.00 | | 485 574.00 | 485 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 500.00 | 24 175.00 | 701 325.00 | 725 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 399.00 | 102 751.00 | 1 220 648.00 | 1 323 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 493 422.00 | 468 664.00 | | 493 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 055.00 | 54 758.00 | | 59 055.00 |
DL TOTAL (I) | 856 677.00 | 827 622.00 | | 856 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 434.00 | 83 207.00 | | 58 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 739.00 | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 488.00 | 184 836.00 | | 227 488.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 2 673.00 | | 3 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 507.00 | 34 952.00 | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 971.00 | 324 406.00 | | 363 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 648.00 | 1 152 028.00 | | 1 220 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 971.00 | 324 406.00 | | 363 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 921.00 | | 762 921.00 | 762 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 921.00 | | 762 921.00 | 762 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 123.00 | 233.00 | | 5 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 294.00 | 28 913.00 | | 29 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 25 630.00 | | 28 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 523.00 | 716 623.00 | | 786 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 467.00 | 661 865.00 | | 727 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 055.00 | 54 758.00 | | 59 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 169.00 | | 730.00 | 597 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 289.00 | | 586.00 | 95 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 411.00 | | 144.00 | 209 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 076.00 | 14 501.00 | | 64 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 14 501.00 | | 61 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 246.00 | 24 175.00 | 18 246.00 | 18 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 246.00 | 24 175.00 | 18 246.00 | 18 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 246.00 | 24 175.00 | 18 246.00 | 18 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 175.00 | 18 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
UX Autres créances clients | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 481.00 | 442 481.00 | | 442 481.00 |
VW T.V.A. | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 971.00 | 363 971.00 | | 363 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | 2 856.00 | | 2 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 679.00 | 24 113.00 | | 11 679.00 |
ST Autres comptes | 78 413.00 | 75 681.00 | | 78 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 967.00 | 80 502.00 | | 78 967.00 |
YT Sous‐traitance | 52 240.00 | 49 269.00 | | 52 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | 3 342.00 | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | 6 199.00 | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 861.00 | 134 836.00 | | 151 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 600.00 | 31 349.00 | | 31 600.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 299.00 | 229 565.00 | | 221 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |