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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 562.00 | 63 226.00 | 5 336.00 | 68 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 679.00 | 65 695.00 | 324 984.00 | 390 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 154.00 | 14 537.00 | 199 617.00 | 214 154.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 584 060.00 | | 584 060.00 | 584 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 154.00 | 14 537.00 | 831 618.00 | 846 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 833.00 | 80 232.00 | 1 156 602.00 | 1 236 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 217 299.00 | 272 477.00 | | 217 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 088.00 | 159 822.00 | | 288 088.00 |
DL TOTAL (I) | 809 588.00 | 736 499.00 | | 809 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 589.00 | 94 288.00 | | 32 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 19 000.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 147.00 | 255 998.00 | | 228 147.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 1 927.00 | | 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 206.00 | 58 151.00 | | 62 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 014.00 | 429 364.00 | | 347 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 602.00 | 1 165 864.00 | | 1 156 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 014.00 | 429 364.00 | | 347 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 943.00 | | 749.00 | 594 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 751.00 | 29 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 013.00 | 390 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 262.00 | 68 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 075.00 | | 749.00 | 92 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 027.00 | 6 930.00 | 24 262.00 | 83 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 558.00 | 6 930.00 | 24 262.00 | 80 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 448.00 | 14 537.00 | 15 448.00 | 15 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 448.00 | 14 537.00 | 15 448.00 | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | 14 537.00 | 15 448.00 | 15 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 537.00 | 15 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UX Autres créances clients | 193 371.00 | 193 371.00 | | 193 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 742.00 | 291 742.00 | | 291 742.00 |
VW T.V.A. | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 014.00 | 347 014.00 | | 347 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 2 766.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 105.00 | 18 083.00 | | 16 105.00 |
ST Autres comptes | 72 538.00 | 73 218.00 | | 72 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 507.00 | 79 388.00 | | 77 507.00 |
YT Sous‐traitance | 47 771.00 | 56 276.00 | | 47 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 1 743.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 202.00 | 4 509.00 | | 6 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 881.00 | 165 555.00 | | 191 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 682.00 | 33 308.00 | | 34 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 921.00 | 226 965.00 | | 213 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |