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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 717 343.00 | | 717 343.00 | 717 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 343.00 | | 717 343.00 | 717 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
084 Disponibilités | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 901.00 | | 117 901.00 | 117 901.00 |
110 Total général Actif | 835 244.00 | | 835 244.00 | 835 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 832 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 733 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 214.00 | | | -2 214.00 |
294 Charges financières | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 648.00 | | | -20 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 717 256.00 | | | 717 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86.00 | | | 86.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717 256.00 | | | 717 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 717.00 | | | 717.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 469.00 | | | 6 469.00 |