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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 717 343.00 | | 717 343.00 | 717 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 343.00 | | 717 343.00 | 717 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
084 Disponibilités | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
110 Total général Actif | 782 406.00 | | 782 406.00 | 782 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 585 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
280 Produits financiers | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
294 Charges financières | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 343.00 | | | 717 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 057.00 | | | 7 057.00 |