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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 2 004.00 | 1 103.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 666.00 | 2 267.00 | 10 399.00 | 12 666.00 |
BT Marchandises | 126 087.00 | 23 356.00 | 102 732.00 | 126 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 736.00 | | 179 736.00 | 179 736.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 149 688.00 | | 149 688.00 | 149 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 344.00 | 23 356.00 | 433 988.00 | 457 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 010.00 | 25 622.00 | 444 387.00 | 470 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 492.00 | 53 309.00 | | 65 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | 12 183.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 82 062.00 | 81 992.00 | | 82 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 599.00 | 96 644.00 | | 108 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 75 566.00 | | 163 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 1 837.00 | | 28 471.00 |
EA Autres dettes | 61 696.00 | 262.00 | | 61 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 325.00 | 174 318.00 | | 362 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 387.00 | 256 310.00 | | 444 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 325.00 | 174 318.00 | | 362 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 590.00 | | 384 590.00 | 384 590.00 |
FG Production vendue services | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 905.00 | | 388 905.00 | 388 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 2 070.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 926.00 | 311 534.00 | | 393 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 857.00 | 299 351.00 | | 393 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69.00 | 12 183.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 714.00 | | 952.00 | 11 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | 952.00 | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 350.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 350.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 244.00 | | 4 888.00 | 28 244.00 |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 376.00 | | 5 021.00 | 28 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 376.00 | | 5 021.00 | 28 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 696.00 | 61 696.00 | | 61 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 179 736.00 | 179 736.00 | | 179 736.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 864.00 | 181 568.00 | 1 296.00 | 182 864.00 |
VW T.V.A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 325.00 | 362 325.00 | | 362 325.00 |