| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 696.00 | 2 174.00 | 2 523.00 | 4 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 255.00 | 2 437.00 | 11 818.00 | 14 255.00 |
BT Marchandises | 52 357.00 | 23 356.00 | 29 001.00 | 52 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 290.00 | 23 356.00 | 361 934.00 | 385 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 545.00 | 25 792.00 | 373 752.00 | 399 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 562.00 | 65 492.00 | | 65 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 719.00 | 69.00 | | 32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 114 781.00 | 82 062.00 | | 114 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 978.00 | 108 599.00 | | 116 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 163 559.00 | | 8 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 28 471.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | 127 840.00 | 61 696.00 | | 127 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 972.00 | 362 325.00 | | 258 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 752.00 | 444 387.00 | | 373 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 972.00 | 362 325.00 | | 258 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 333.00 | | 301 333.00 | 301 333.00 |
FG Production vendue services | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 145.00 | | 306 145.00 | 306 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 12.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 396.00 | 393 926.00 | | 307 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 676.00 | 393 857.00 | | 274 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 719.00 | 69.00 | | 32 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 666.00 | | 2 172.00 | 12 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 14 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 4 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 2 172.00 | 3 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 732.00 | 562.00 | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 732.00 | 562.00 | 2 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944.00 | 5 648.00 | 1 296.00 | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 972.00 | 258 972.00 | | 258 972.00 |