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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 23 497.00 | 6 060.00 | 29 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 158.00 | 24 097.00 | 6 060.00 | 30 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
110 Total général Actif | 45 278.00 | 24 097.00 | 21 181.00 | 45 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 972.00 | 39 280.00 | | 37 972.00 |
222 Production stockée | 433.00 | | | 433.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 321.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 406.00 | 39 601.00 | | 38 406.00 |
242 Autres charges externes. | 23 050.00 | 19 522.00 | | 23 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | -59.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 750.00 | 5 800.00 | | 9 750.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | 319.00 | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 4 140.00 | | 3 267.00 |
262 Autres charges | | 2 360.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 470.00 | 29 722.00 | | 38 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64.00 | 9 879.00 | | -64.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -80.00 | -138.00 | | -80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18.00 | 10 339.00 | | 18.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -229.00 | | | -229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 491.00 | | | 1 491.00 |