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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 094.00 | 16 084.00 | 4 010.00 | 20 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 694.00 | 16 684.00 | 4 010.00 | 20 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
110 Total général Actif | 43 573.00 | 16 684.00 | 26 888.00 | 43 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 237.00 | 37 972.00 | | 35 237.00 |
222 Production stockée | -433.00 | 433.00 | | -433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 611.00 | 38 406.00 | | 40 611.00 |
242 Autres charges externes. | 20 956.00 | 23 050.00 | | 20 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 403.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 600.00 | 9 750.00 | | 14 600.00 |
252 Charges sociales | 2 679.00 | 1 000.00 | | 2 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 3 267.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 473.00 | 38 470.00 | | 42 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 863.00 | -64.00 | | -1 863.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 369.00 | 18.00 | | -2 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 418.00 | | | 1 418.00 |