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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 748.00 | 45 395.00 | 3 352.00 | 48 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 652.00 | 55 163.00 | 34 488.00 | 89 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 265.00 | 107 101.00 | 38 163.00 | 145 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 015.00 | 17 482.00 | 98 533.00 | 116 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CF Disponibilités | 220 104.00 | | 220 104.00 | 220 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 247.00 | 17 482.00 | 373 765.00 | 391 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 513.00 | 124 583.00 | 411 929.00 | 536 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 805.00 | 180 403.00 | | 191 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | 12 401.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 220 263.00 | 203 805.00 | | 220 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 483.00 | 44 558.00 | | 31 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | 13 489.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 566.00 | 74 683.00 | | 86 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | 32 348.00 | | 23 738.00 |
EA Autres dettes | | 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 742.00 | 44 911.00 | | 32 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 666.00 | 210 458.00 | | 191 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 929.00 | 414 263.00 | | 411 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 376.00 | 178 975.00 | | 173 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 483.00 | 13 193.00 | 18 290.00 | 31 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 666.00 | 173 376.00 | 18 290.00 | 191 666.00 |