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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 7 898.00 | 234.00 | 8 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 026.00 | 45 994.00 | 7 031.00 | 53 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 089.00 | 38 826.00 | 75 262.00 | 114 089.00 |
AX Avances et acomptes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 633.00 | 92 718.00 | 83 914.00 | 176 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 193.00 | 8 504.00 | 88 688.00 | 97 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 364.00 | 8 504.00 | 486 859.00 | 495 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 998.00 | 101 223.00 | 570 774.00 | 671 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 263.00 | 191 805.00 | | 209 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 756.00 | 17 458.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 294 020.00 | 220 263.00 | | 294 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 919.00 | 31 483.00 | | 70 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 235.00 | 17 136.00 | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 763.00 | 86 566.00 | | 72 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 040.00 | 23 738.00 | | 74 040.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 964.00 | 32 742.00 | | 45 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 754.00 | 191 666.00 | | 276 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 774.00 | 411 929.00 | | 570 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 472.00 | 173 376.00 | | 226 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
UX Autres créances clients | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 920.00 | 20 638.00 | 50 047.00 | 70 920.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 754.00 | 226 473.00 | 50 047.00 | 276 754.00 |