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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 168.00 | 2 692.00 | 2 476.00 | 5 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 986.00 | 41 759.00 | 5 228.00 | 46 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 154.00 | 44 451.00 | 7 704.00 | 52 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
060 Stock marchandises | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
072 Créances – Autres | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
084 Disponibilités | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 327.00 | | 154 327.00 | 154 327.00 |
110 Total général Actif | 206 481.00 | 44 451.00 | 162 030.00 | 206 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |