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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 5 226.00 | 1 094.00 | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 841.00 | 49 989.00 | 10 852.00 | 60 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 161.00 | 55 215.00 | 11 946.00 | 67 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 79 890.00 | | 79 890.00 | 79 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
084 Disponibilités | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
110 Total général Actif | 266 517.00 | 55 215.00 | 211 302.00 | 266 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |