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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 278.00 | 247.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 444.00 | 11 396.00 | 65 048.00 | 76 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 575.00 | 12 049.00 | 740 526.00 | 752 575.00 |
BT Marchandises | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 437 601.00 | | 437 601.00 | 437 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 208.00 | | 635 208.00 | 635 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 782.00 | 12 049.00 | 1 375 734.00 | 1 387 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 586 012.00 | | | 586 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
DL TOTAL (I) | 747 281.00 | | | 747 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 478.00 | | | 468 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 453.00 | | | 628 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 734.00 | | | 1 375 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279.00 | 4 770.00 | 14 000.00 | 21 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 4 770.00 | 14 000.00 | 21 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 478.00 | 98 330.00 | 301 756.00 | 468 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 075.00 | 43 844.00 | 9 231.00 | 53 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 453.00 | 258 305.00 | 301 756.00 | 628 453.00 |