| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
AP Constructions | 3 869.00 | 184.00 | 3 685.00 | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 453.00 | 72.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 715.00 | 15 470.00 | 60 244.00 | 75 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 340.00 | 16 107.00 | 739 233.00 | 755 340.00 |
BT Marchandises | 156 104.00 | | 156 104.00 | 156 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 570 607.00 | | 570 607.00 | 570 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 460.00 | | 742 460.00 | 742 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 800.00 | 16 107.00 | 1 481 693.00 | 1 497 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 690 081.00 | | | 690 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
DL TOTAL (I) | 894 861.00 | | | 894 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 900.00 | | | 378 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 851.00 | | | 87 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 832.00 | | | 586 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 693.00 | | | 1 481 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 286.00 | | | 316 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 049.00 | 8 566.00 | 4 507.00 | 12 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 8 566.00 | 4 406.00 | 11 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 900.00 | 108 354.00 | 270 546.00 | 378 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 980.00 | 15 749.00 | 9 231.00 | 24 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 832.00 | 316 286.00 | 270 546.00 | 586 832.00 |