| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 820.00 | 15 860.00 | 26 960.00 | 42 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 520.00 | 168 499.00 | 245 020.00 | 413 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 875.00 | 194 006.00 | 324 869.00 | 518 875.00 |
BT Marchandises | 155 900.00 | | 155 900.00 | 155 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CF Disponibilités | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 131.00 | | 347 131.00 | 347 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 005.00 | 194 006.00 | 672 000.00 | 866 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
CU Autres participations | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 113 851.00 | 74 142.00 | | 113 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 053.00 | 89 709.00 | | 87 053.00 |
DL TOTAL (I) | 248 204.00 | 211 151.00 | | 248 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 137.00 | 52 362.00 | | 58 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 276.00 | 57 681.00 | | 49 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 390.00 | 222 912.00 | | 196 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 625.00 | 54 940.00 | | 119 625.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 386.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 796.00 | 388 281.00 | | 423 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 000.00 | 599 432.00 | | 672 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 541.00 | 382 281.00 | | 389 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 664.00 | | 93 211.00 | 425 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 696.00 | | 84 644.00 | 371 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 322.00 | | 8 567.00 | 44 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 754.00 | 38 252.00 | | 155 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 107.00 | 38 252.00 | | 146 107.00 |