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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 10.00 | 2 990.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 761.00 | 23 315.00 | 21 446.00 | 44 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 700.00 | 204 480.00 | 225 220.00 | 429 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 963.00 | 237 451.00 | 481 512.00 | 718 963.00 |
BT Marchandises | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CF Disponibilités | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 311.00 | | 414 311.00 | 414 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 274.00 | 237 451.00 | 895 823.00 | 1 133 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
CU Autres participations | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 132 304.00 | 113 851.00 | | 132 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | 87 053.00 | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 195 236.00 | 248 204.00 | | 195 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 816.00 | 58 137.00 | | 248 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 900.00 | 49 276.00 | | 65 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 615.00 | 196 390.00 | | 309 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 864.00 | 119 625.00 | | 75 864.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 369.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 587.00 | 423 796.00 | | 700 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 823.00 | 672 000.00 | | 895 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 797.00 | 389 541.00 | | 681 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 875.00 | | 189 089.00 | 529 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 340.00 | | 180 789.00 | 456 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 889.00 | | 8 300.00 | 63 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 006.00 | 43 445.00 | | 194 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 359.00 | 43 445.00 | | 184 359.00 |