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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 304.00 | 18 041.00 | 17 264.00 | 35 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 742.00 | 19 992.00 | 589 750.00 | 609 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 590.00 | 19 992.00 | 666 598.00 | 686 590.00 |
CU Autres participations | 569 936.00 | | 569 936.00 | 569 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 676.00 | 152 581.00 | | 128 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 721.00 | 6 095.00 | | 42 721.00 |
DL TOTAL (I) | 174 696.00 | 161 976.00 | | 174 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 120.00 | 354 679.00 | | 310 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 755.00 | 185 916.00 | | 155 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 19 402.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 531.00 | 9 620.00 | | 11 531.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 1 156.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 902.00 | 570 773.00 | | 491 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 598.00 | 732 748.00 | | 666 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 755.00 | | | 155 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
FD Production vendue biens | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
FG Production vendue services | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 215.00 | | 160 215.00 | 160 215.00 |
FM Production stockée | | | -12 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 1 029.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 1 029.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | -388.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 615.00 | 197 093.00 | | 221 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 894.00 | 190 998.00 | | 178 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 721.00 | 6 095.00 | | 42 721.00 |