| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 30 317.00 | 5 636.00 | 35 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 610.00 | 32 488.00 | 578 122.00 | 610 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 951.00 | 32 488.00 | 646 464.00 | 678 951.00 |
CU Autres participations | 569 936.00 | | 569 936.00 | 569 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
DH Report à nouveau | -34 804.00 | | | -34 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | -34 804.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 112 547.00 | 109 892.00 | | 112 547.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 130.00 | 265 823.00 | | 220 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 818.00 | 267 192.00 | | 274 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 10 856.00 | | 20 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 280.00 | 16 501.00 | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 2 819.00 | | 4 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 917.00 | 563 190.00 | | 533 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 464.00 | 673 082.00 | | 646 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
FD Production vendue biens | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
FG Production vendue services | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | -1 450.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 001.00 | 114 139.00 | | 144 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 346.00 | 148 943.00 | | 141 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | -34 804.00 | | 2 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 962.00 | | 649.00 | 609 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 304.00 | | 649.00 | 36 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 486.00 | | | 572 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 108.00 | 5 381.00 | 1.00 | 27 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 134.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 070.00 | 5 247.00 | 1.00 | 26 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 130.00 | 45 307.00 | 148 531.00 | 220 130.00 |
VI Groupe et associés | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 917.00 | 359 094.00 | 148 531.00 | 533 917.00 |