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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 5 651.00 | 4 144.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 025.00 | 34 207.00 | 24 818.00 | 59 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 302.00 | 41 862.00 | 29 440.00 | 71 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 880.00 | 7 176.00 | 200 704.00 | 207 880.00 |
BZ Autres créances | 81 789.00 | 17 248.00 | 64 541.00 | 81 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 976.00 | 24 424.00 | 460 552.00 | 484 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 278.00 | 66 286.00 | 489 992.00 | 556 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 636.00 | 124 343.00 | | 69 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | 76 293.00 | | 111 404.00 |
DL TOTAL (I) | 186 540.00 | 206 136.00 | | 186 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 538.00 | 37 364.00 | | 18 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 3 513.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 31 312.00 | | 12 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | 64 293.00 | | 52 308.00 |
EA Autres dettes | 86 035.00 | 46 835.00 | | 86 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 330.00 | 81 306.00 | | 119 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 452.00 | 264 644.00 | | 303 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 992.00 | 470 781.00 | | 489 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 576.00 | | 15 893.00 | 58 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 71 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 61 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 2 505.00 | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 917.00 | | 13 280.00 | 50 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 108.00 | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201.00 | 11 120.00 | 458.00 | 31 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 361.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 911.00 | 10 759.00 | 458.00 | 25 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 7 176.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 24 424.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 24 424.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 176.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 538.00 | 14 772.00 | 3 766.00 | 18 538.00 |
VI Groupe et associés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 667.00 | 307 190.00 | 477.00 | 307 667.00 |
VW T.V.A. | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 962.00 | 299 195.00 | 3 766.00 | 302 962.00 |