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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 796.00 | 16 575.00 | 101 221.00 | 117 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 654.00 | 48 384.00 | 19 270.00 | 67 654.00 |
040 Immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 927.00 | 64 959.00 | 120 969.00 | 185 927.00 |
060 Stock marchandises | 8 667.00 | 3 467.00 | 5 200.00 | 8 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 573.00 | 6 946.00 | 121 627.00 | 128 573.00 |
072 Créances – Autres | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
084 Disponibilités | 518 617.00 | | 518 617.00 | 518 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 745.00 | 10 413.00 | 753 333.00 | 763 745.00 |
110 Total général Actif | 949 672.00 | 75 371.00 | 874 301.00 | 949 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -17 737.00 | | | -17 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 056 705.00 | | | 1 056 705.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 665.00 | | | 1 040 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
242 Autres charges externes. | 732 183.00 | | | 732 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
252 Charges sociales | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 752.00 | | | 877 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 565.00 | | | 68 565.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 211 842.00 | | | 211 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |