| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 4 170.00 | 6 561.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 653.00 | 4 170.00 | 7 482.00 | 11 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 761.00 | | 112 761.00 | 112 761.00 |
BZ Autres créances | 9 317 165.00 | | 9 317 165.00 | 9 317 165.00 |
CF Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 551.00 | | 9 452 551.00 | 9 452 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 204.00 | 4 170.00 | 9 460 033.00 | 9 464 204.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 584.00 | -43 289.00 | | -85 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 920.00 | -42 294.00 | | -13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 495.00 | 14 415.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 644.00 | 414 964.00 | | 529 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414.00 | | | 414.00 |
EA Autres dettes | 8 929 479.00 | 8 534 360.00 | | 8 929 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 459 538.00 | 8 949 325.00 | | 9 459 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 033.00 | 8 963 741.00 | | 9 460 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 459 538.00 | 8 949 325.00 | | 9 459 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 272.00 | 123 947.00 | | 110 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 193.00 | 166 241.00 | | 124 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 920.00 | -42 294.00 | | -13 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 715.00 | | 3 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 715.00 | | 3 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 644.00 | 529 644.00 | | 529 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 9 275 392.00 | 9 275 392.00 | | 9 275 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 924 447.00 | 8 924 447.00 | | 8 924 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429 926.00 | 9 429 926.00 | | 9 429 926.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 538.00 | 9 459 538.00 | | 9 459 538.00 |