| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 4 885.00 | 5 846.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 653.00 | 4 885.00 | 6 767.00 | 11 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BZ Autres créances | 8 629 729.00 | | 8 629 729.00 | 8 629 729.00 |
CF Disponibilités | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 115.00 | | 8 686 115.00 | 8 686 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 768.00 | 4 885.00 | 8 692 882.00 | 8 697 768.00 |
CU Autres participations | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 504.00 | -85 584.00 | | -99 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306.00 | -13 920.00 | | -4 306.00 |
DL TOTAL (I) | -3 811.00 | 495.00 | | -3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | 529 644.00 | | 50 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 414.00 | | |
EA Autres dettes | 8 646 232.00 | 8 929 479.00 | | 8 646 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 694.00 | 9 459 538.00 | | 8 696 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 882.00 | 9 460 033.00 | | 8 692 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 696 694.00 | 9 459 538.00 | | 8 696 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 936.00 | 110 272.00 | | 101 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 243.00 | 124 193.00 | | 106 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306.00 | -13 920.00 | | -4 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 715.00 | | 4 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 715.00 | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 8 616 763.00 | 8 616 763.00 | | 8 616 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 643 690.00 | 8 643 690.00 | | 8 643 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673 633.00 | 8 673 633.00 | | 8 673 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 694.00 | 8 696 694.00 | | 8 696 694.00 |