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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 079.00 | 42 207.00 | 22 872.00 | 65 079.00 |
040 Immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 781.00 | 42 207.00 | 150 573.00 | 192 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
072 Créances – Autres | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
084 Disponibilités | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
110 Total général Actif | 252 425.00 | 42 207.00 | 210 217.00 | 252 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 158.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
252 Charges sociales | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 766.00 | | | 175 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 942.00 | | | 191 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 839.00 | | | 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |