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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 394.00 | 48 705.00 | 19 689.00 | 68 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 162.00 | 48 705.00 | 147 456.00 | 196 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
110 Total général Actif | 284 092.00 | 48 705.00 | 235 387.00 | 284 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 094.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 779.00 | | | 206 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 143.00 | | | 225 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294.00 | | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
252 Charges sociales | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 571.00 | | | 190 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |