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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 673.00 | 24 718.00 | 29 955.00 | 54 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 875.00 | 47 771.00 | 105 104.00 | 152 875.00 |
040 Immobilisations financières | 480 987.00 | | 480 987.00 | 480 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 535.00 | 72 489.00 | 616 046.00 | 688 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
072 Créances – Autres | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
084 Disponibilités | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 988.00 | | 202 988.00 | 202 988.00 |
110 Total général Actif | 891 523.00 | 72 489.00 | 819 034.00 | 891 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 485 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 292.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 955.00 | 179 138.00 | | 225 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 1 400.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 877.00 | 180 539.00 | | 227 877.00 |
242 Autres charges externes. | 62 218.00 | 14 630.00 | | 62 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 664.00 | | 1 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 489.00 | 111 412.00 | | 117 489.00 |
252 Charges sociales | 18 709.00 | 22 204.00 | | 18 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 146.00 | 16 740.00 | | 28 146.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 3.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 992.00 | 165 653.00 | | 227 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115.00 | 14 885.00 | | -115.00 |
280 Produits financiers | 62 761.00 | 41 796.00 | | 62 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 130.00 | 219.00 | | 8 130.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | 666.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 214.00 | 4 043.00 | | 5 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 233.00 | 6 476.00 | | 11 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 941.00 | 45 715.00 | | 52 941.00 |